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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 146.00 | 28 877.00 | 15 270.00 | 44 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 311.00 | 76 468.00 | 54 843.00 | 131 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 974.00 | 105 345.00 | 233 629.00 | 338 974.00 |
BT Marchandises | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 72 771.00 | | 72 771.00 | 72 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 193 094.00 | | 193 094.00 | 193 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 021.00 | | 326 021.00 | 326 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 995.00 | 105 345.00 | 559 650.00 | 664 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 953.00 | 126 696.00 | | 141 953.00 |
DH Report à nouveau | 53 474.00 | 53 474.00 | | 53 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 963.00 | 135 257.00 | | 249 963.00 |
DL TOTAL (I) | 456 390.00 | 326 427.00 | | 456 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | 18 637.00 | | 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 156.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 151.00 | 29 510.00 | | 39 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 114.00 | 48 818.00 | | 58 114.00 |
EA Autres dettes | 5 477.00 | 21.00 | | 5 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 260.00 | 97 142.00 | | 103 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 650.00 | 423 569.00 | | 559 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 260.00 | 97 142.00 | | 103 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 988 293.00 | 1 954.00 | 990 247.00 | 988 293.00 |
FG Production vendue services | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 704.00 | 1 954.00 | 993 658.00 | 991 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 423.00 | |
GE Autres charges | | | 1 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | 2 098.00 | | 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 979.00 | 2 098.00 | | 4 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | 9 244.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 9 327.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 894.00 | -7 230.00 | | 4 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 813.00 | 28 921.00 | | 33 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 434.00 | 1 083 068.00 | | 1 225 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 470.00 | 947 811.00 | | 975 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 963.00 | 135 257.00 | | 249 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 974.00 | | 2 075.00 | 338 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 457.00 | | 2 075.00 | 175 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 345.00 | | | 105 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 345.00 | | | 105 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 121.00 | 77 121.00 | | 77 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 348.00 | 32 348.00 | | 32 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VB T. V. A. | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VC Groupe et associés | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 837.00 | 40 837.00 | | 40 837.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VP Divers | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 149.00 | 142 149.00 | | 142 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 234.00 | 208 234.00 | | 208 234.00 |
VW T.V.A. | 39 811.00 | 39 811.00 | | 39 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 994.00 | 223 994.00 | | 223 994.00 |