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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 561.00 | 839.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 455.00 | 12 790.00 | 35 665.00 | 48 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 016 516.00 | | 1 016 516.00 | 1 016 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 751.00 | 16 401.00 | 1 683 350.00 | 1 699 751.00 |
BT Marchandises | 40 671.00 | | 40 671.00 | 40 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 577.00 | | 19 577.00 | 19 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 713.00 | | 159 713.00 | 159 713.00 |
BZ Autres créances | 576 073.00 | | 576 073.00 | 576 073.00 |
CF Disponibilités | 200 408.00 | | 200 408.00 | 200 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 996 442.00 | | 996 442.00 | 996 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 192.00 | 16 401.00 | 2 679 791.00 | 2 696 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 019 516.00 | | | 1 019 516.00 |
CU Autres participations | 627 330.00 | | 627 330.00 | 627 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 564 900.00 | 564 900.00 | | 564 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
DG Autres réserves | 169 934.00 | 56 544.00 | | 169 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 077.00 | 113 390.00 | | 316 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 621.00 | 763 544.00 | | 1 079 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 200.00 | 90 200.00 | | 290 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 797.00 | 527 060.00 | | 1 085 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 049.00 | 43 154.00 | | 197 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 735.00 | 51 178.00 | | 26 735.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 4 103.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 170.00 | 715 695.00 | | 1 600 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 791.00 | 1 479 239.00 | | 2 679 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 170.00 | 625 495.00 | | 1 600 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 967.00 | | 808 101.00 | 893 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 317.00 | 1 646 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 317.00 | 1 699 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 215.00 | | 26 690.00 | 26 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867 752.00 | | 781 411.00 | 867 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 118.00 | 8 283.00 | | 8 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 118.00 | 8 283.00 | | 8 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 085 797.00 | 1 085 797.00 | | 1 085 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 049.00 | 197 049.00 | | 197 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 016 516.00 | 1 016 516.00 | | 1 016 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 159 713.00 | 159 713.00 | | 159 713.00 |
VB T. V. A. | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VC Groupe et associés | 513 033.00 | 513 033.00 | | 513 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 002.00 | 50 002.00 | | 50 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 301.00 | 1 755 301.00 | | 1 755 301.00 |
VW T.V.A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 970.00 | 1 509 970.00 | | 1 509 970.00 |