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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 800.00 | 9 542.00 | 4 258.00 | 13 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 155.00 | 6 245.00 | 13 909.00 | 20 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 822.00 | | 20 822.00 | 20 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 100.00 | 16 612.00 | 58 489.00 | 75 100.00 |
BT Marchandises | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 725.00 | 2 684.00 | 38 041.00 | 40 725.00 |
BZ Autres créances | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
CF Disponibilités | 88 127.00 | | 88 127.00 | 88 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 183 888.00 | 2 684.00 | 181 205.00 | 183 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 989.00 | 19 295.00 | 239 693.00 | 258 989.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 82 507.00 | 56 316.00 | | 82 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 559.00 | 26 191.00 | | 16 559.00 |
DL TOTAL (I) | 104 566.00 | 88 007.00 | | 104 566.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 887.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 887.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 335.00 | 8 913.00 | | 13 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 011.00 | 23 549.00 | | 38 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 325.00 | 29 565.00 | | 37 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 648.00 | 16 788.00 | | 31 648.00 |
EA Autres dettes | 5 404.00 | 5 163.00 | | 5 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 404.00 | 6 071.00 | | 9 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 128.00 | 90 050.00 | | 135 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 693.00 | 181 944.00 | | 239 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 626.00 | 2 986.00 | | 13 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824.00 | | | 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 802.00 | 2 986.00 | | 12 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 978.00 | 321.00 | 8 615.00 | 10 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 978.00 | 321.00 | 8 615.00 | 10 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 011.00 | 38 011.00 | | 38 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 325.00 | 37 325.00 | | 37 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 648.00 | 31 648.00 | | 31 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 222.00 | | 25 222.00 | 25 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 335.00 | 6 951.00 | 6 385.00 | 13 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 628.00 | 54 628.00 | | 54 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 850.00 | 54 628.00 | 25 222.00 | 79 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 128.00 | 128 743.00 | 6 385.00 | 135 128.00 |