| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 15 180.00 | -15 180.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 739.00 | 7 490.00 | 249.00 | 7 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 919.00 | 22 670.00 | 249.00 | 22 919.00 |
BT Marchandises | 66 588.00 | | 66 588.00 | 66 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 41 053.00 | | 41 053.00 | 41 053.00 |
CF Disponibilités | 139 365.00 | | 139 365.00 | 139 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 460.00 | | 248 460.00 | 248 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 379.00 | 22 670.00 | 248 709.00 | 271 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -973 547.00 | -880 231.00 | | -973 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 781.00 | -93 316.00 | | 41 781.00 |
DL TOTAL (I) | -831 766.00 | -873 547.00 | | -831 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72 436.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 479.00 | 814 755.00 | | 760 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 420.00 | 47 170.00 | | 59 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 787.00 | 76 812.00 | | 258 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 790.00 | 1 866.00 | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 475.00 | 1 013 039.00 | | 1 080 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 709.00 | 139 492.00 | | 248 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 139 281.00 | | 1 139 281.00 | 1 139 281.00 |
FG Production vendue services | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 982.00 | | 1 140 982.00 | 1 140 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 17 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 508.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 600.00 | 1 508.00 | | 8 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 432.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 269 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 600.00 | -269 392.00 | | 8 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 602.00 | 893 552.00 | | 1 149 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 821.00 | 986 867.00 | | 1 107 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 781.00 | -93 316.00 | | 41 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 443.00 | 227.00 | | 22 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 263.00 | 227.00 | | 7 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 760 479.00 | 760 479.00 | | 760 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 787.00 | 258 787.00 | | 258 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 508.00 | 42 508.00 | | 42 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 508.00 | 42 508.00 | | 42 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 055.00 | 1 021 055.00 | | 1 021 055.00 |