| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 976.00 | 21 615.00 | 10 360.00 | 31 976.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 54 060.00 | 21 615.00 | 32 445.00 | 54 060.00 |
060 Stock marchandises | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 224.00 | 1 387.00 | 3 836.00 | 5 224.00 |
072 Créances – Autres | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
084 Disponibilités | 43 610.00 | | 43 610.00 | 43 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 329.00 | 1 387.00 | 62 942.00 | 64 329.00 |
110 Total général Actif | 118 390.00 | 23 002.00 | 95 387.00 | 118 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 763.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 954.00 | 186 411.00 | | 179 954.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 162.00 | 104 524.00 | | 83 162.00 |
230 Autres produits | 3 977.00 | 1 090.00 | | 3 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 094.00 | 292 025.00 | | 267 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 559.00 | 131 995.00 | | 109 559.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 480.00 | 5 777.00 | | 2 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 976.00 | -1 289.00 | | 3 976.00 |
242 Autres charges externes. | 52 742.00 | 62 006.00 | | 52 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 219.00 | | | 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 309.00 | 2 811.00 | | 1 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 184.00 | 59 036.00 | | 60 184.00 |
252 Charges sociales | 20 869.00 | 20 365.00 | | 20 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 605.00 | 6 867.00 | | 3 605.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 387.00 | 2 505.00 | | 1 387.00 |
262 Autres charges | 396.00 | 116.00 | | 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 511.00 | 290 188.00 | | 256 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 582.00 | 1 837.00 | | 10 582.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | 90.00 | | 76.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 650.00 | 8 458.00 | | 9 650.00 |
294 Charges financières | 333.00 | 357.00 | | 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 809.00 | 488.00 | | 1 809.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 766.00 | 1 567.00 | | 1 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 401.00 | 7 972.00 | | 16 401.00 |