| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 673.00 | 1 842.00 | 7 831.00 | 9 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 609.00 | 1 842.00 | 10 767.00 | 12 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 081.00 | | 30 081.00 | 30 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 772.00 | | 29 772.00 | 29 772.00 |
BZ Autres créances | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
CF Disponibilités | 107 382.00 | | 107 382.00 | 107 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 667.00 | | 173 667.00 | 173 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 276.00 | 1 842.00 | 184 434.00 | 186 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 534.00 | | | 534.00 |
DH Report à nouveau | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 267.00 | | | 50 267.00 |
DL TOTAL (I) | 69 201.00 | | | 69 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 869.00 | | | 45 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306.00 | | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 163.00 | | | 53 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 233.00 | | | 115 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 434.00 | | | 184 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 233.00 | | | 115 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 438.00 | | 170 438.00 | 170 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 438.00 | | 170 438.00 | 170 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 515.00 | | | 170 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 248.00 | | | 120 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 267.00 | | | 50 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 749.00 | | 7 860.00 | 4 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813.00 | | 7 860.00 | 1 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328.00 | 514.00 | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328.00 | 514.00 | | 1 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
UX Autres créances clients | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
VB T. V. A. | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VI Groupe et associés | 45 869.00 | 45 869.00 | | 45 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275.00 | | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
VW T.V.A. | 42 669.00 | 42 669.00 | | 42 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 927.00 | 114 927.00 | | 114 927.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 236.00 | | | 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
ST Autres comptes | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YT Sous‐traitance | 31 086.00 | | | 31 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 936.00 | | | 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 909.00 | | | 33 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 368.00 | | | 54 368.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |