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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
AH Fonds commercial | 113 250.00 | | 113 250.00 | 113 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 751.00 | 32 114.00 | 4 637.00 | 36 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 734.00 | 15 892.00 | 14 842.00 | 30 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 200.00 | 48 470.00 | 132 729.00 | 181 200.00 |
BN En cours de production de biens | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BT Marchandises | 150 894.00 | 400.00 | 150 494.00 | 150 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 776.00 | | 110 776.00 | 110 776.00 |
BZ Autres créances | 65 059.00 | | 65 059.00 | 65 059.00 |
CF Disponibilités | 34 433.00 | | 34 433.00 | 34 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 125.00 | 400.00 | 365 725.00 | 366 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 324.00 | 48 870.00 | 498 454.00 | 547 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 831.00 | 1 023.00 | | 1 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 775.00 | 125 808.00 | | 110 775.00 |
DL TOTAL (I) | 118 106.00 | 132 331.00 | | 118 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 498.00 | 44 745.00 | | 21 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 831.00 | 11 631.00 | | 181 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 560.00 | | | 67 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 088.00 | 69 928.00 | | 54 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 260.00 | 144 318.00 | | 25 260.00 |
EA Autres dettes | 30 111.00 | 568.00 | | 30 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 348.00 | 271 190.00 | | 380 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 454.00 | 403 521.00 | | 498 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 348.00 | 249 725.00 | | 380 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 200.00 | | 3 000.00 | 178 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 714.00 | | | 113 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 486.00 | | 3 000.00 | 64 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 776.00 | 4 694.00 | | 43 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 312.00 | 4 694.00 | | 43 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 400.00 | | | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 088.00 | 54 088.00 | | 54 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
UX Autres créances clients | 110 776.00 | 110 776.00 | | 110 776.00 |
VB T. V. A. | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VC Groupe et associés | 50 819.00 | 50 819.00 | | 50 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
VI Groupe et associés | 181 831.00 | 181 831.00 | | 181 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 675.00 | 179 675.00 | | 179 675.00 |
VW T.V.A. | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 788.00 | 312 788.00 | | 312 788.00 |