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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 874.00 | 1 356.00 | 519.00 | 1 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874.00 | 1 356.00 | 519.00 | 1 874.00 |
BN En cours de production de biens | 9 182 727.00 | | 9 182 727.00 | 9 182 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 884.00 | | 390 884.00 | 390 884.00 |
BZ Autres créances | 84 758.00 | | 84 758.00 | 84 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 38 170.00 | | 38 170.00 | 38 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 196 539.00 | | 10 196 539.00 | 10 196 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 198 413.00 | 1 356.00 | 10 197 058.00 | 10 198 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
DG Autres réserves | 270 893.00 | 270 893.00 | | 270 893.00 |
DH Report à nouveau | -947 289.00 | | | -947 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 007.00 | -947 289.00 | | 96 007.00 |
DL TOTAL (I) | -560 583.00 | -656 590.00 | | -560 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 633 131.00 | 8 300 027.00 | | 5 633 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 703 254.00 | 1 900 000.00 | | 4 703 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 845.00 | 416 797.00 | | 175 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 147.00 | 22 396.00 | | 65 147.00 |
EA Autres dettes | 1 896.00 | 47 750.00 | | 1 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 368.00 | 58 333.00 | | 178 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 757 641.00 | 10 745 304.00 | | 10 757 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 197 058.00 | 10 088 714.00 | | 10 197 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 460 912.00 | 2 445 304.00 | | 5 460 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 712 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 712 638.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | | | -423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 967.00 | 291 680.00 | | 713 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 961.00 | 1 238 969.00 | | 617 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 007.00 | -947 289.00 | | 96 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981.00 | 375.00 | | 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981.00 | 375.00 | | 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 845.00 | 175 845.00 | | 175 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 147.00 | 65 147.00 | | 65 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 671 896.00 | 4 671 896.00 | | 4 671 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 368.00 | 178 368.00 | | 178 368.00 |
UX Autres créances clients | 84 758.00 | 84 758.00 | | 84 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390 884.00 | 390 884.00 | | 390 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 633 104.00 | 336 375.00 | 1 420 024.00 | 5 633 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 642.00 | 475 642.00 | | 475 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 757 641.00 | 5 460 912.00 | 1 420 024.00 | 10 757 641.00 |