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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 586.00 | | 48 586.00 | 48 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 056.00 | | 225 056.00 | 225 056.00 |
CF Disponibilités | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 488.00 | | 227 488.00 | 227 488.00 |
CU Autres participations | 176 470.00 | | 176 470.00 | 176 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 68 441.00 | | | 68 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 373.00 | | | -2 373.00 |
DK Provisions réglementées | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
DL TOTAL (I) | 92 957.00 | | | 92 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 028.00 | | | 123 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 531.00 | | | 134 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 488.00 | | | 227 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642.00 | | | 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 373.00 | | | -2 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 796.00 | | | 247 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 740.00 | 225 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 740.00 | 225 057.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 796.00 | | | 247 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 039.00 | 10.00 | 123 029.00 | 123 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 586.00 | | 48 586.00 | 48 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 586.00 | | 48 586.00 | 48 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 532.00 | 11 503.00 | 123 029.00 | 134 532.00 |