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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 28.00 | 472.00 | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 343.00 | 39.00 | 304.00 | 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 803.00 | 67.00 | 6 735.00 | 6 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 828.00 | | 174 828.00 | 174 828.00 |
BZ Autres créances | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CF Disponibilités | 29 954.00 | | 29 954.00 | 29 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 701.00 | | 214 701.00 | 214 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 504.00 | 67.00 | 221 437.00 | 221 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 700.00 | | | -27 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 700.00 | | | -27 700.00 |
DL TOTAL (I) | 72 300.00 | | | 72 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 948.00 | | | 98 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 231.00 | | | 128 231.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 137.00 | | | 149 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 437.00 | | | 221 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 137.00 | | | 149 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 310.00 | | 174 310.00 | 174 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 310.00 | | 174 310.00 | 174 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 426.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 824.00 | | | 39 824.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 824.00 | | | 39 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1.00 | | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 825.00 | | | 39 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 093.00 | | | -3 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 317.00 | | | 174 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 018.00 | | | 202 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 700.00 | | | -27 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 803.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 960.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 67.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 426.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 426.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 537.00 | 48 537.00 | | 48 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 224.00 | 46 224.00 | | 46 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
UX Autres créances clients | 174 828.00 | | | 174 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
VB T. V. A. | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 948.00 | 98 948.00 | | 98 948.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 145.00 | | | 154 145.00 |
VP Divers | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 707.00 | 190 707.00 | | 190 707.00 |
VW T.V.A. | 32 211.00 | 32 211.00 | | 32 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 137.00 | 149 137.00 | | 149 137.00 |