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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 697.00 | 11 505.00 | 192.00 | 11 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 117.00 | 14 044.00 | 8 073.00 | 22 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 837.00 | 49 515.00 | 101 322.00 | 150 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 651.00 | 75 064.00 | 109 587.00 | 184 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 369.00 | | 98 369.00 | 98 369.00 |
BZ Autres créances | 76 785.00 | | 76 785.00 | 76 785.00 |
CF Disponibilités | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 262.00 | | 181 262.00 | 181 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 913.00 | 75 064.00 | 290 849.00 | 365 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 821.00 | | | 32 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 272.00 | | | -1 272.00 |
DL TOTAL (I) | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 092.00 | | | 58 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 762.00 | | | 86 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 825.00 | | | 108 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 799.00 | | | 253 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 849.00 | | | 290 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 350.00 | | | 233 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 817.00 | 698 690.00 | 868 507.00 | 169 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 817.00 | 698 690.00 | 868 507.00 | 169 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 727.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 271.00 | | | 32 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 239.00 | | | 35 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 306.00 | | | 41 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 035.00 | | | -9 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 282.00 | | | 902 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 553.00 | | | 903 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 272.00 | | | -1 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 834.00 | | 82 004.00 | 140 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 187.00 | 184 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 187.00 | 172 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 137.00 | | 82 004.00 | 129 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 285.00 | 38 727.00 | 2 948.00 | 39 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 979.00 | 3 525.00 | | 7 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 306.00 | 35 201.00 | 2 948.00 | 31 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 762.00 | 86 762.00 | | 86 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |
UX Autres créances clients | 98 368.00 | | | 98 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
VB T. V. A. | 60 521.00 | | | 60 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 696.00 | 13 247.00 | 20 448.00 | 33 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
VP Divers | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 153.00 | 175 153.00 | | 175 153.00 |
VW T.V.A. | 47 050.00 | 47 050.00 | | 47 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 799.00 | 233 350.00 | 20 448.00 | 253 799.00 |