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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 573 035.00 | 3 059 354.00 | 12 513 681.00 | 15 573 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 573 035.00 | 3 059 354.00 | 12 513 681.00 | 15 573 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 387.00 | | 285 387.00 | 285 387.00 |
BZ Autres créances | 395 319.00 | | 395 319.00 | 395 319.00 |
CF Disponibilités | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 070.00 | | 706 070.00 | 706 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 279 105.00 | 3 059 354.00 | 13 219 751.00 | 16 279 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 373 296.00 | 183 792.00 | | 373 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 445.00 | 1 089 504.00 | | 748 445.00 |
DK Provisions réglementées | 2 911 541.00 | 2 659 100.00 | | 2 911 541.00 |
DL TOTAL (I) | 4 034 381.00 | 3 933 496.00 | | 4 034 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 401 164.00 | 447 830.00 | | 401 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 164.00 | 447 830.00 | | 401 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 662 129.00 | 9 102 637.00 | | 8 662 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 034.00 | 87 723.00 | | 122 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43.00 | 146 824.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 784 206.00 | 9 337 184.00 | | 8 784 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 219 751.00 | 13 718 511.00 | | 13 219 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 616 275.00 | | 2 616 275.00 | 2 616 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 616 275.00 | | 2 616 275.00 | 2 616 275.00 |
FQ Autres produits | | | 17 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 633 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508 008.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 609 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 271 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | -3 014.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252 440.00 | 337 718.00 | | 252 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 714.00 | 337 718.00 | | 252 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 714.00 | -337 718.00 | | -252 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 946.00 | 423 696.00 | | 269 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 633 558.00 | 3 352 446.00 | | 2 633 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 113.00 | 2 262 942.00 | | 1 885 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 445.00 | 1 089 504.00 | | 748 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 621 034.00 | | | 15 621 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 000.00 | | 15 573 035.00 | 48 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 000.00 | | 15 573 035.00 | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 621 034.00 | | | 15 621 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 551 346.00 | 508 008.00 | | 2 551 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 551 346.00 | 508 008.00 | | 2 551 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 659 100.00 | 252 440.00 | | 2 659 100.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447 830.00 | 1 334.00 | 48 000.00 | 447 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 106 931.00 | 253 774.00 | 48 000.00 | 3 106 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 334.00 | 48 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 252 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 660 340.00 | | 8 660 340.00 | 8 660 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 034.00 | 122 034.00 | | 122 034.00 |
UX Autres créances clients | 285 387.00 | 285 387.00 | | 285 387.00 |
VB T. V. A. | 53 375.00 | 53 375.00 | | 53 375.00 |
VC Groupe et associés | 210 891.00 | 210 891.00 | | 210 891.00 |
VI Groupe et associés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 053.00 | 131 053.00 | | 131 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 070.00 | 691 070.00 | | 691 070.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 784 206.00 | 123 866.00 | 8 660 340.00 | 8 784 206.00 |