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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 945 435.00 | | 2 945 435.00 | 2 945 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2.00 | |
BZ Autres créances | 22 264.00 | | 22 264.00 | 22 264.00 |
CF Disponibilités | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 153.00 | | 23 153.00 | 23 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 589.00 | | 2 968 589.00 | 2 968 589.00 |
CU Autres participations | 2 945 435.00 | | 2 945 435.00 | 2 945 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 30 806.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 816 838.00 | 503 708.00 | | 816 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 956.00 | 358 825.00 | | 321 956.00 |
DK Provisions réglementées | 5 435.00 | 4 366.00 | | 5 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 230.00 | 1 407 704.00 | | 1 705 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 018.00 | 1 543 731.00 | | 1 244 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 850.00 | 57 850.00 | | 17 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255.00 | 447.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 359.00 | 1 603 264.00 | | 1 263 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 589.00 | 3 010 968.00 | | 2 968 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 498.00 | 359 245.00 | | 323 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 069.00 | 1 087.00 | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | 1 089.00 | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 070.00 | -1 089.00 | | -1 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 000.00 | 390 000.00 | | 348 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 044.00 | 31 175.00 | | 26 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 956.00 | 358 825.00 | | 321 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 945 435.00 | | | 2 945 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 945 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 945 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 945 435.00 | | | 2 945 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 366.00 | 1 069.00 | | 4 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 366.00 | 1 069.00 | | 4 366.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VB T. V. A. | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VC Groupe et associés | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 244 015.00 | 304 157.00 | 939 861.00 | 1 244 015.00 |
VI Groupe et associés | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 712.00 | | | 299 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 359.00 | 323 498.00 | 939 861.00 | 1 263 359.00 |