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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 504.00 | 6 577.00 | 2 927.00 | 9 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 178.00 | 204 000.00 | 399 178.00 | 603 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 432.00 | 15 988.00 | 34 444.00 | 50 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 814.00 | 226 566.00 | 471 248.00 | 697 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 621.00 | | 33 621.00 | 33 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 826 890.00 | | 826 890.00 | 826 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 132.00 | | 371 132.00 | 371 132.00 |
BZ Autres créances | 62 088.00 | | 62 088.00 | 62 088.00 |
CF Disponibilités | 31 721.00 | | 31 721.00 | 31 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 254.00 | | 1 332 254.00 | 1 332 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 068.00 | 226 566.00 | 1 803 503.00 | 2 030 068.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 425 622.00 | 309 509.00 | | 425 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 354.00 | 116 612.00 | | 261 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
DK Provisions réglementées | 39 490.00 | 13 819.00 | | 39 490.00 |
DL TOTAL (I) | 740 546.00 | 444 941.00 | | 740 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 743.00 | 119 490.00 | | 428 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 217.00 | 73 768.00 | | 94 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 295.00 | 238 013.00 | | 444 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 192.00 | 55 689.00 | | 95 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 186 600.00 | | |
EA Autres dettes | 510.00 | 50 000.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 957.00 | 723 560.00 | | 1 062 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 503.00 | 1 168 501.00 | | 1 803 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 805.00 | 653 939.00 | | 867 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 686.00 | | | 101 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 356.00 | | 278 258.00 | 519 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 800.00 | 697 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 800.00 | 663 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 647.00 | | 273 267.00 | 489 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 708.00 | | 4 992.00 | 29 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 331.00 | 94 535.00 | 82 301.00 | 214 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 331.00 | 94 535.00 | 82 301.00 | 214 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 295.00 | 444 295.00 | | 444 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 919.00 | 189 919.00 | | 189 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433 220.00 | 433 220.00 | | 433 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 743.00 | 233 591.00 | 158 556.00 | 428 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 559.00 | 436 559.00 | | 436 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 957.00 | 867 805.00 | 158 556.00 | 1 062 957.00 |