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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 966.00 | 2 534.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 484.00 | 124 966.00 | 74 517.00 | 199 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 260.00 | 144 454.00 | 328 805.00 | 473 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 493.00 | 270 387.00 | 411 106.00 | 681 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 22 318.00 | | 22 318.00 | 22 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 008.00 | | 107 008.00 | 107 008.00 |
CF Disponibilités | 158 339.00 | | 158 339.00 | 158 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 440.00 | | 44 440.00 | 44 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 446.00 | | 379 446.00 | 379 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 939.00 | 270 387.00 | 790 552.00 | 1 060 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 161 989.00 | 147 163.00 | | 161 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 208.00 | 14 826.00 | | 29 208.00 |
DL TOTAL (I) | 195 597.00 | 166 389.00 | | 195 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 511.00 | 397 202.00 | | 317 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 1 423.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 992.00 | 102 432.00 | | 149 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 245.00 | 103 124.00 | | 127 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 955.00 | 604 182.00 | | 594 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 552.00 | 770 571.00 | | 790 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207.00 | | | 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 517.00 | | 109 976.00 | 571 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 767.00 | | 109 976.00 | 562 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 900.00 | 58 487.00 | | 211 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | 700.00 | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 633.00 | 57 787.00 | | 211 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 992.00 | 149 992.00 | | 149 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 581.00 | 65 581.00 | | 65 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 086.00 | 54 086.00 | | 54 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 511.00 | 168 029.00 | 149 482.00 | 317 511.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 642.00 | | | 50 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 440.00 | 44 440.00 | | 44 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 958.00 | 71 958.00 | | 71 958.00 |
VW T.V.A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 955.00 | 445 473.00 | 149 482.00 | 594 955.00 |