| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 553.00 | 4 717.00 | 2 836.00 | 7 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 284.00 | 65 967.00 | 91 317.00 | 157 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 837.00 | 70 684.00 | 191 153.00 | 261 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
BT Marchandises | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
BZ Autres créances | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
CF Disponibilités | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 778.00 | | 39 778.00 | 39 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 615.00 | 70 684.00 | 230 931.00 | 301 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -16 544.00 | -25 166.00 | | -16 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 611.00 | 8 622.00 | | 17 611.00 |
DL TOTAL (I) | 9 867.00 | -7 744.00 | | 9 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 881.00 | 114 654.00 | | 82 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 029.00 | 35 311.00 | | 32 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 199.00 | 35 211.00 | | 40 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 225.00 | 26 093.00 | | 16 225.00 |
EA Autres dettes | 49 728.00 | 49 427.00 | | 49 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 063.00 | 260 697.00 | | 221 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 931.00 | 252 953.00 | | 230 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 908.00 | 181 997.00 | | 168 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 433 740.00 | | 433 740.00 | 433 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 740.00 | | 433 740.00 | 433 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 172.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 172.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | 28.00 | | 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | 28.00 | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -908.00 | 145.00 | | -908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 582.00 | 400 097.00 | | 442 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 971.00 | 391 474.00 | | 424 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 611.00 | 8 622.00 | | 17 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 703.00 | 844.00 | | 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 176.00 | | 661.00 | 261 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 176.00 | | 661.00 | 164 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 311.00 | 17 373.00 | | 53 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 311.00 | 17 373.00 | | 53 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 199.00 | 40 199.00 | | 40 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 728.00 | 49 728.00 | | 49 728.00 |
UX Autres créances clients | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 700.00 | 26 545.00 | 52 155.00 | 78 700.00 |
VI Groupe et associés | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
VW T.V.A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 063.00 | 168 908.00 | 52 155.00 | 221 063.00 |