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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 087.00 | 556.00 | 3 531.00 | 4 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 729.00 | 5 476.00 | 21 254.00 | 26 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 816.00 | 6 032.00 | 24 785.00 | 30 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 436.00 | | 309 436.00 | 309 436.00 |
BZ Autres créances | 97 126.00 | | 97 126.00 | 97 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 080.00 | | 80 080.00 | 80 080.00 |
CF Disponibilités | 262 927.00 | | 262 927.00 | 262 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 062.00 | | 750 062.00 | 750 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 878.00 | 6 032.00 | 774 847.00 | 780 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 480.00 | 37 374.00 | | 68 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 732.00 | 31 105.00 | | 162 732.00 |
DL TOTAL (I) | 237 211.00 | 74 480.00 | | 237 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 725.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 431.00 | 50 688.00 | | 64 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 824.00 | 255 209.00 | | 472 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 635.00 | 306 622.00 | | 537 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 847.00 | 381 102.00 | | 774 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 635.00 | 306 622.00 | | 537 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 816.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 032.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 431.00 | 64 431.00 | | 64 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 897.00 | 139 897.00 | | 139 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 183.00 | 145 183.00 | | 145 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 238.00 | 63 238.00 | | 63 238.00 |
UX Autres créances clients | 309 436.00 | 309 436.00 | | 309 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 406.00 | 42 406.00 | | 42 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 724.00 | 33 724.00 | | 33 724.00 |
VB T. V. A. | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 056.00 | 407 056.00 | | 407 056.00 |
VW T.V.A. | 98 514.00 | 98 514.00 | | 98 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 635.00 | 537 635.00 | | 537 635.00 |