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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 817.00 | 2 137.00 | 1 680.00 | 3 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 149.00 | 28 758.00 | 23 391.00 | 52 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 090.00 | 41 388.00 | 15 702.00 | 57 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 256.00 | 72 282.00 | 44 974.00 | 117 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BN En cours de production de biens | 49 379.00 | | 49 379.00 | 49 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 133.00 | 5 632.00 | 163 501.00 | 169 133.00 |
BZ Autres créances | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
CF Disponibilités | 64 606.00 | | 64 606.00 | 64 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 776.00 | 5 632.00 | 331 144.00 | 336 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 031.00 | 77 914.00 | 376 118.00 | 454 031.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
DG Autres réserves | 44 230.00 | 35 897.00 | | 44 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 745.00 | 8 333.00 | | 3 745.00 |
DL TOTAL (I) | 99 604.00 | 95 858.00 | | 99 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 300.00 | 132 744.00 | | 122 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 931.00 | 83 331.00 | | 65 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 845.00 | 49 197.00 | | 72 845.00 |
EA Autres dettes | 7 924.00 | 6 550.00 | | 7 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 514.00 | 272 524.00 | | 276 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 118.00 | 368 383.00 | | 376 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52.00 | | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 736.00 | | 28 519.00 | 88 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 920.00 | | 24 315.00 | 84 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 826.00 | 12 456.00 | | 59 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | 677.00 | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 366.00 | 11 779.00 | | 58 366.00 |