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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 596 810.00 | 16 533.00 | 580 277.00 | 596 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 392.00 | 53 864.00 | 18 528.00 | 72 392.00 |
040 Immobilisations financières | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 677 826.00 | 70 397.00 | 607 430.00 | 677 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
060 Stock marchandises | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
072 Créances – Autres | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
084 Disponibilités | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 921.00 | | 46 921.00 | 46 921.00 |
110 Total général Actif | 724 748.00 | 70 397.00 | 654 351.00 | 724 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 373 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 499 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 654 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 498.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 245 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 733 301.00 | | | 733 301.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
230 Autres produits | 228.00 | | | 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 738 346.00 | | | 738 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 760.00 | | | 222 760.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 950.00 | | | -2 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 268.00 | | | 27 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 112 759.00 | | | 112 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 614.00 | | | 201 614.00 |
252 Charges sociales | 62 597.00 | | | 62 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 649 192.00 | | | 649 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 155.00 | | | 89 155.00 |
290 Produits exceptionnels | 95.00 | | | 95.00 |
294 Charges financières | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 746.00 | | | 746.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 643.00 | | | 61 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 676 328.00 | | | 676 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 862.00 | | | 46 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 756.00 | | | 32 756.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |