| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 158.00 | 6 011.00 | 2 148.00 | 8 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 850.00 | 5 180.00 | 1 670.00 | 6 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 142.00 | 11 191.00 | 54 950.00 | 66 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BT Marchandises | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CF Disponibilités | 30 769.00 | | 30 769.00 | 30 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 213.00 | | 37 213.00 | 37 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 355.00 | 11 191.00 | 92 164.00 | 103 355.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 32 732.00 | 16 066.00 | | 32 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787.00 | 16 666.00 | | 787.00 |
DL TOTAL (I) | 35 719.00 | 34 932.00 | | 35 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 224.00 | 53 399.00 | | 43 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542.00 | 772.00 | | 1 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 093.00 | | 1 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 683.00 | 10 353.00 | | 9 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 445.00 | 65 617.00 | | 56 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 164.00 | 100 550.00 | | 92 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
FG Production vendue services | 78 255.00 | | 78 255.00 | 78 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 991.00 | | 80 991.00 | 80 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 729.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 737.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 995.00 | 82 846.00 | | 81 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 208.00 | 66 180.00 | | 81 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787.00 | 16 666.00 | | 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 224.00 | 10 464.00 | 32 760.00 | 43 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 962.00 | 2 867.00 | 1 095.00 | 3 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 445.00 | 23 685.00 | 32 760.00 | 56 445.00 |