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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 921.00 | 4 921.00 | 30 000.00 | 34 921.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 906.00 | 254.00 | 652.00 | 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 549.00 | 111 019.00 | 33 531.00 | 144 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 161.00 | 143 811.00 | 101 351.00 | 245 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 538.00 | 260 005.00 | 425 533.00 | 685 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BT Marchandises | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 161 437.00 | | 161 437.00 | 161 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 522.00 | | 305 522.00 | 305 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 060.00 | 260 005.00 | 731 056.00 | 991 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 400 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 292.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 89 459.00 | 5 548.00 | | 89 459.00 |
DH Report à nouveau | -9 577.00 | | | -9 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 195.00 | 94 167.00 | | 75 195.00 |
DL TOTAL (I) | 450 076.00 | 500 007.00 | | 450 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 354.00 | 161 992.00 | | 107 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 875.00 | 56 750.00 | | 58 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 229.00 | 4 120.00 | | 5 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 027.00 | 52 414.00 | | 66 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 495.00 | 37 063.00 | | 43 495.00 |
EA Autres dettes | | 18 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 979.00 | 330 486.00 | | 280 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 056.00 | 830 493.00 | | 731 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 021.00 | 223 234.00 | | 224 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 875.00 | | | 58 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 998.00 | 48 031.00 | 19 023.00 | 230 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 126.00 | 49.00 | | 5 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 872.00 | 47 981.00 | 19 023.00 | 225 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 875.00 | 58 875.00 | | 58 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 027.00 | 66 027.00 | | 66 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 495.00 | 43 495.00 | | 43 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 354.00 | 55 624.00 | 51 730.00 | 107 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 751.00 | 224 021.00 | 51 730.00 | 275 751.00 |