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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 500.00 | 6 622.00 | 5 878.00 | 12 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 500.00 | 6 622.00 | 17 878.00 | 24 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 120.00 | | 29 120.00 | 29 120.00 |
072 Créances – Autres | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
084 Disponibilités | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 501.00 | | 42 501.00 | 42 501.00 |
110 Total général Actif | 67 001.00 | 6 622.00 | 60 379.00 | 67 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 051.00 | 184 403.00 | | 211 051.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 778.00 | 26 077.00 | | 3 778.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 15.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 839.00 | 210 496.00 | | 214 839.00 |
242 Autres charges externes. | 61 071.00 | 49 076.00 | | 61 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 508.00 | 2 333.00 | | 1 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 102.00 | 142 543.00 | | 152 102.00 |
252 Charges sociales | 12 307.00 | 13 118.00 | | 12 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 167.00 | 2 455.00 | | 4 167.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 160.00 | 209 529.00 | | 231 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 320.00 | 967.00 | | -16 320.00 |
294 Charges financières | | 7.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 517.00 | 55.00 | | 2 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 837.00 | 905.00 | | -18 837.00 |