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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 35.00 | 965.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 000.00 | 35.00 | 2 358 965.00 | 2 359 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BZ Autres créances | 55 972.00 | | 55 972.00 | 55 972.00 |
CF Disponibilités | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 698.00 | | 168 698.00 | 168 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 698.00 | 35.00 | 2 527 663.00 | 2 527 698.00 |
CU Autres participations | 2 358 000.00 | | 2 358 000.00 | 2 358 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 360 000.00 | 2 360 000.00 | | 2 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 914.00 | 3 604.00 | | 4 914.00 |
DG Autres réserves | 93 351.00 | 68 469.00 | | 93 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 257.00 | 26 192.00 | | -35 257.00 |
DL TOTAL (I) | 2 423 008.00 | 2 458 265.00 | | 2 423 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 727.00 | 4 399.00 | | 19 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 825.00 | 22 214.00 | | 28 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 103.00 | 115 322.00 | | 56 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 655.00 | 141 977.00 | | 104 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 663.00 | 2 600 242.00 | | 2 527 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 655.00 | 141 977.00 | | 104 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 69 588.00 | 90 797.00 | | 69 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 973.00 | 1 396.00 | | 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 973.00 | 1 396.00 | | 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 826.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 826.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 852.00 | 570.00 | | 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 128.00 | 10 890.00 | | -7 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 975.00 | 351 397.00 | | 95 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 232.00 | 325 205.00 | | 131 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 257.00 | 26 192.00 | | -35 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 000.00 | | 1 000.00 | 2 358 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 358 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 359 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 358 000.00 | | | 2 358 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 825.00 | 28 825.00 | | 28 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UX Autres créances clients | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 099.00 | | | 36 099.00 |
VB T. V. A. | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
VI Groupe et associés | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 972.00 | 165 972.00 | | 165 972.00 |
VW T.V.A. | 52 277.00 | 52 277.00 | | 52 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 655.00 | 104 655.00 | | 104 655.00 |