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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 110.00 | | 52 110.00 | 52 110.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 100.00 | 854.00 | 1 246.00 | 2 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 922.00 | 22 577.00 | 56 345.00 | 78 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 132.00 | 23 431.00 | 109 701.00 | 133 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
060 Stock marchandises | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
072 Créances – Autres | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
084 Disponibilités | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
110 Total général Actif | 140 269.00 | 23 431.00 | 116 838.00 | 140 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 329.00 | | | 92 329.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 861.00 | | | 861.00 |
230 Autres produits | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 878.00 | | | 94 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 988.00 | | | 23 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
242 Autres charges externes. | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 328.00 | | | 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 057.00 | | | 30 057.00 |
252 Charges sociales | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
262 Autres charges | 667.00 | | | 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 119.00 | | | 107 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 240.00 | | | -12 240.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
294 Charges financières | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 760.00 | | | 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 516.00 | | | 130 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |