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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 395.00 | | 68 395.00 | 68 395.00 |
BZ Autres créances | 171 834.00 | | 171 834.00 | 171 834.00 |
CF Disponibilités | 26 515 248.00 | | 26 515 248.00 | 26 515 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 755 477.00 | | 26 755 477.00 | 26 755 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 755 477.00 | | 26 755 477.00 | 26 755 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 | | 6 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
DH Report à nouveau | -13 748.00 | 8 563.00 | | -13 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 496 912.00 | -22 311.00 | | 14 496 912.00 |
DL TOTAL (I) | 21 641 872.00 | 7 144 959.00 | | 21 641 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 822 344.00 | 8 931 093.00 | | 4 822 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 180.00 | 201 700.00 | | 277 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
EA Autres dettes | | 85 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 113 605.00 | 9 217 868.00 | | 5 113 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 755 477.00 | 16 362 827.00 | | 26 755 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 822 344.00 | | | 4 822 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 276.00 | | 637 276.00 | 637 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 276.00 | | 637 276.00 | 637 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 088.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -564 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -693 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 248.00 | | | 41 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000 000.00 | | | 33 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 041 248.00 | | | 33 041 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 172 587.00 | | | 13 172 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 172 587.00 | | | 13 172 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 868 661.00 | | | 19 868 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 677 989.00 | | | 4 677 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 951 552.00 | 1 144 597.00 | | 33 951 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 454 640.00 | 1 166 909.00 | | 19 454 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 496 912.00 | -22 311.00 | | 14 496 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 960 457.00 | | | 16 960 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 960 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 960 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 960 457.00 | | | 16 960 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 311 782.00 | 476 088.00 | 3 787 870.00 | 3 311 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 311 782.00 | 476 088.00 | 3 787 870.00 | 3 311 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 339.00 | -1 339.00 | | -1 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 180.00 | 277 180.00 | | 277 180.00 |
UX Autres créances clients | 68 395.00 | 68 395.00 | | 68 395.00 |
VB T. V. A. | 142 590.00 | 142 590.00 | | 142 590.00 |
VI Groupe et associés | 4 823 683.00 | 4 823 683.00 | | 4 823 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 229.00 | 240 229.00 | | 240 229.00 |
VW T.V.A. | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 113 605.00 | 5 113 605.00 | | 5 113 605.00 |