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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 2 230.00 | 2 270.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 701.00 | 26 643.00 | 59 058.00 | 85 701.00 |
040 Immobilisations financières | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 905.00 | 28 873.00 | 69 033.00 | 97 905.00 |
060 Stock marchandises | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
072 Créances – Autres | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
084 Disponibilités | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 868.00 | | 46 868.00 | 46 868.00 |
110 Total général Actif | 144 773.00 | 28 873.00 | 115 901.00 | 144 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 597.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 829.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 054.00 | | | 162 054.00 |
230 Autres produits | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 251.00 | | | 180 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 721.00 | | | -1 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
242 Autres charges externes. | 79 968.00 | | | 79 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 219.00 | | | 34 219.00 |
252 Charges sociales | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
262 Autres charges | 312.00 | | | 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 736.00 | | | 164 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
294 Charges financières | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 949.00 | | | 12 949.00 |