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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 539.00 | 224.00 | 42 315.00 | 42 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 524.00 | 17 555.00 | 19 969.00 | 37 524.00 |
040 Immobilisations financières | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 065.00 | 17 779.00 | 332 286.00 | 350 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
072 Créances – Autres | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
084 Disponibilités | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
110 Total général Actif | 359 817.00 | 17 779.00 | 342 038.00 | 359 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 667.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 775.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
214 Production vendue de biens – France | 375 795.00 | | | 375 795.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 703.00 | | | 703.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
230 Autres produits | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 233.00 | | | 386 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 747.00 | | | 109 747.00 |
242 Autres charges externes. | 82 312.00 | | | 82 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 511.00 | | | 101 511.00 |
252 Charges sociales | 30 377.00 | | | 30 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
262 Autres charges | 499.00 | | | 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 822.00 | | | 338 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 411.00 | | | 47 411.00 |
294 Charges financières | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 262.00 | | | 37 262.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 616.00 | | | 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 775.00 | | | 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 290.00 | | | 349 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 775.00 | | | 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |