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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 500.00 | 3 297.00 | 11 203.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 500.00 | 3 297.00 | 11 203.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 172.00 | 33 499.00 | 146 673.00 | 180 172.00 |
BZ Autres créances | 43 291.00 | | 43 291.00 | 43 291.00 |
CF Disponibilités | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 568.00 | 33 499.00 | 194 069.00 | 227 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 068.00 | 36 796.00 | 205 272.00 | 242 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 283.00 | 4 286.00 | | 6 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 542.00 | 1 997.00 | | 2 542.00 |
DL TOTAL (I) | 19 825.00 | 17 283.00 | | 19 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 76.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 302.00 | 98 026.00 | | 140 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 983.00 | 26 087.00 | | 43 983.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | 183.00 | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 447.00 | 124 371.00 | | 185 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 272.00 | 141 654.00 | | 205 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 917.00 | | 1 101 917.00 | 1 101 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 917.00 | | 1 101 917.00 | 1 101 917.00 |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 682.00 | 165.00 | | 1 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682.00 | 3 651.00 | | 1 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 682.00 | -3 651.00 | | -1 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | 717.00 | | 1 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 030.00 | 456 798.00 | | 1 102 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 488.00 | 454 801.00 | | 1 099 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 542.00 | 1 997.00 | | 2 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 426.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 13 500.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 13 500.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599.00 | 2 698.00 | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | 2 698.00 | | 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 499.00 | | | 33 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 499.00 | | | 33 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 499.00 | | | 33 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 302.00 | 140 302.00 | | 140 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 004.00 | 35 004.00 | | 35 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UX Autres créances clients | 146 673.00 | 146 673.00 | | 146 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 499.00 | | 33 499.00 | 33 499.00 |
VB T. V. A. | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 463.00 | 189 964.00 | 33 499.00 | 223 463.00 |
VW T.V.A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 447.00 | 185 447.00 | | 185 447.00 |