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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 051.00 | | 100 051.00 | 100 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 127.00 | 24 807.00 | 125 320.00 | 150 127.00 |
BZ Autres créances | 36 529.00 | | 36 529.00 | 36 529.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 671.00 | 24 807.00 | 161 864.00 | 186 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 722.00 | 24 807.00 | 261 915.00 | 286 722.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | 757.00 | | | 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 796.00 | | | -28 796.00 |
DL TOTAL (I) | 44 962.00 | | | 44 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 532.00 | | | 56 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 325.00 | | | 37 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 582.00 | | | 63 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
EA Autres dettes | 40 512.00 | | | 40 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 953.00 | | | 216 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 915.00 | | | 261 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 953.00 | | | 216 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 017.00 | | 28 017.00 | 28 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 017.00 | | 28 017.00 | 28 017.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 807.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 277.00 | | | -5 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 026.00 | | | 35 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 821.00 | | | 63 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 796.00 | | | -28 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | 51.00 | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 51.00 | 100 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 807.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 807.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 807.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 582.00 | 63 582.00 | | 63 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
UX Autres créances clients | 150 127.00 | | | 150 127.00 |
VB T. V. A. | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 911.00 | 54 911.00 | | 54 911.00 |
VI Groupe et associés | 37 325.00 | 37 325.00 | | 37 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 656.00 | 186 656.00 | | 186 656.00 |
VW T.V.A. | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 953.00 | 216 953.00 | | 216 953.00 |