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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 516.00 | 6 293.00 | 8 223.00 | 14 516.00 |
040 Immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 746.00 | 6 293.00 | 24 453.00 | 30 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
072 Créances – Autres | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
084 Disponibilités | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
110 Total général Actif | 40 566.00 | 6 293.00 | 34 273.00 | 40 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 398.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 909.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 198.00 | 83 623.00 | | 37 198.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 4 835.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 699.00 | 88 459.00 | | 44 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 802.00 | 39 247.00 | | 7 802.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 645.00 | -1 180.00 | | 1 645.00 |
242 Autres charges externes. | 18 354.00 | 35 268.00 | | 18 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 692.00 | | | 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 938.00 | 1 374.00 | | 1 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 770.00 | 14 360.00 | | 11 770.00 |
252 Charges sociales | 8 324.00 | 3 207.00 | | 8 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 889.00 | 3 413.00 | | 1 889.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 729.00 | 95 689.00 | | 51 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 030.00 | -7 230.00 | | -7 030.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 333.00 | | |
294 Charges financières | 155.00 | 143.00 | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 185.00 | -4 130.00 | | -7 185.00 |