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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 237.00 | 1 305.00 | 932.00 | 2 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 237.00 | 1 305.00 | 932.00 | 2 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
072 Créances – Autres | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
084 Disponibilités | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 850.00 | | 47 850.00 | 47 850.00 |
110 Total général Actif | 50 087.00 | 1 305.00 | 48 782.00 | 50 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 70.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 13 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 507.00 | | | 242 507.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 507.00 | | | 242 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 089.00 | | | 109 089.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
242 Autres charges externes. | 84 797.00 | | | 84 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 289.00 | | | 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
252 Charges sociales | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 261.00 | | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 006.00 | | | 227 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
294 Charges financières | 433.00 | | | 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |