| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 717.00 | 20 230.00 | 16 486.00 | 36 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 968.00 | 67 692.00 | 92 276.00 | 159 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 341.00 | 87 922.00 | 117 418.00 | 205 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 851.00 | | 71 851.00 | 71 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 043.00 | | 71 043.00 | 71 043.00 |
BZ Autres créances | 61 595.00 | | 61 595.00 | 61 595.00 |
CF Disponibilités | 78 558.00 | | 78 558.00 | 78 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 288.00 | | 283 288.00 | 283 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 630.00 | 87 923.00 | 400 707.00 | 488 630.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 146 215.00 | 98 742.00 | | 146 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 902.00 | 47 473.00 | | 38 902.00 |
DL TOTAL (I) | 193 918.00 | 155 015.00 | | 193 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 033.00 | 27 309.00 | | 14 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 658.00 | 12 000.00 | | 40 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 196.00 | 94 096.00 | | 116 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 610.00 | 29 834.00 | | 35 610.00 |
EA Autres dettes | | 21 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 788.00 | 184 758.00 | | 206 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 707.00 | 339 774.00 | | 400 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 808.00 | 172 758.00 | | 155 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 029 804.00 | | 1 029 804.00 | 1 029 804.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 804.00 | | 1 029 804.00 | 1 029 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 345.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 761.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 4 761.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 464.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 913.00 | 464.00 | | 5 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 086.00 | 4 297.00 | | 10 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 793.00 | 12 157.00 | | 7 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 290.00 | 1 132 180.00 | | 1 054 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 387.00 | 1 084 708.00 | | 1 015 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 902.00 | 47 473.00 | | 38 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 773.00 | 14 873.00 | | 13 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 196.00 | 116 196.00 | | 116 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
UX Autres créances clients | 71 044.00 | 71 044.00 | | 71 044.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 034.00 | 3 712.00 | 10 322.00 | 14 034.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VP Divers | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 701.00 | 56 701.00 | | 56 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 519.00 | 132 879.00 | 8 640.00 | 141 519.00 |
VW T.V.A. | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 130.00 | 155 808.00 | 10 322.00 | 166 130.00 |