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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 435.00 | 3 659.00 | 5 776.00 | 9 435.00 |
040 Immobilisations financières | 1 262 925.00 | | 1 262 925.00 | 1 262 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 272 361.00 | 3 659.00 | 1 268 702.00 | 1 272 361.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
072 Créances – Autres | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 396 458.00 | | 3 396 458.00 | 3 396 458.00 |
084 Disponibilités | 2 003 598.00 | | 2 003 598.00 | 2 003 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 813.00 | | 18 813.00 | 18 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 425 949.00 | | 5 425 949.00 | 5 425 949.00 |
110 Total général Actif | 6 698 310.00 | 3 659.00 | 6 694 651.00 | 6 698 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 183 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 118 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 643 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 666 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 611 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 694 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 863 713.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 672 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 552.00 | | | 78 552.00 |
230 Autres produits | 905.00 | | | 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 457.00 | | | 79 457.00 |
242 Autres charges externes. | 62 752.00 | | | 62 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 896.00 | | | 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 445.00 | | | 29 445.00 |
252 Charges sociales | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
262 Autres charges | 787.00 | | | 787.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 675.00 | | | 112 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 218.00 | | | -33 218.00 |
280 Produits financiers | 113 146.00 | | | 113 146.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 672 500.00 | | | 1 672 500.00 |
294 Charges financières | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 73 138.00 | | | 73 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 666 154.00 | | | 1 666 154.00 |