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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 096.00 | 49 517.00 | 157 579.00 | 207 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 727.00 | | 41 727.00 | 41 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 632.00 | 71 157.00 | 48 474.00 | 119 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 962 941.00 | 4 506 286.00 | 12 456 654.00 | 16 962 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 292 758.00 | | 292 758.00 | 292 758.00 |
AX Avances et acomptes | 178 450.00 | | 178 450.00 | 178 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 802 606.00 | 4 626 961.00 | 13 175 645.00 | 17 802 606.00 |
BT Marchandises | 93 834.00 | | 93 834.00 | 93 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 806.00 | 99 449.00 | 354 357.00 | 453 806.00 |
BZ Autres créances | 124 731.00 | 2 193.00 | 122 537.00 | 124 731.00 |
CF Disponibilités | 869 723.00 | | 869 723.00 | 869 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 318.00 | 101 642.00 | 1 456 675.00 | 1 558 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 360 924.00 | 4 728 604.00 | 14 632 320.00 | 19 360 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 487 372.00 | -1 753 928.00 | | -1 487 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 937.00 | -83 443.00 | | -148 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 690.00 | 1 162 627.00 | | 1 363 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 404.00 | 3 175.00 | | 3 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 633 200.00 | 4 474 800.00 | | 11 633 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 046.00 | 565 887.00 | | 730 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 398.00 | 74 207.00 | | 90 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 798 977.00 | 223 296.00 | | 798 977.00 |
EA Autres dettes | 3 286.00 | 62 066.00 | | 3 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 268 630.00 | 5 403 433.00 | | 13 268 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 632 320.00 | 6 566 061.00 | | 14 632 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 469.00 | | 173 469.00 | 173 469.00 |
FD Production vendue biens | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
FG Production vendue services | 5 252 363.00 | | 5 252 363.00 | 5 252 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 429 793.00 | | 5 429 793.00 | 5 429 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 234 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 925 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 385 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 984 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1 574 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 986 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 007 196.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 007 196.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 1 204.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675.00 | 883 236.00 | | 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 968.00 | 884 440.00 | | 2 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 969.00 | 1 122 755.00 | | -2 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 942 962.00 | 6 964 848.00 | | 8 942 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 091 900.00 | 7 048 291.00 | | 9 091 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 937.00 | -83 443.00 | | -148 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 907 935.00 | | 12 412 810.00 | 9 907 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 537.00 | 4 477 601.00 | 17 802 606.00 | 40 537.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 511.00 | 7 200.00 | 248 824.00 | 6 511.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 026.00 | 4 470 401.00 | 17 553 782.00 | 34 026.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 571.00 | | 175 963.00 | 86 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 821 363.00 | | 12 236 846.00 | 9 821 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 724 696.00 | 2 984 922.00 | 3 082 657.00 | 4 724 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 798.00 | 39 918.00 | 7 200.00 | 16 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 707 897.00 | 2 945 004.00 | 3 075 457.00 | 4 707 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 901.00 | 38 509.00 | 38 962.00 | 99 901.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 193.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 901.00 | 40 703.00 | 38 962.00 | 99 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 901.00 | 40 703.00 | 38 962.00 | 99 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 509.00 | 38 962.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 633 200.00 | | 11 633 200.00 | 11 633 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 046.00 | 730 046.00 | | 730 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 761.00 | 38 761.00 | | 38 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 798 977.00 | 798 977.00 | | 798 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
UX Autres créances clients | 389 360.00 | 389 360.00 | | 389 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 446.00 | 64 446.00 | | 64 446.00 |
VB T. V. A. | 112 677.00 | 112 677.00 | | 112 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 330.00 | 588 330.00 | | 588 330.00 |
VW T.V.A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 268 630.00 | 1 635 430.00 | 11 633 200.00 | 13 268 630.00 |