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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 301.00 | 26 901.00 | 34 399.00 | 61 301.00 |
040 Immobilisations financières | 2 110 423.00 | | 2 110 423.00 | 2 110 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 171 724.00 | 26 901.00 | 2 144 823.00 | 2 171 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 427 498.00 | 64 206.00 | 363 292.00 | 427 498.00 |
084 Disponibilités | 116 734.00 | | 116 734.00 | 116 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 544 232.00 | 64 206.00 | 480 026.00 | 544 232.00 |
110 Total général Actif | 2 715 956.00 | 91 108.00 | 2 624 849.00 | 2 715 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 647 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 265.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 595 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 780.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 624 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 737 975.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 434 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 316.00 | 76 700.00 | | 32 316.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 840.00 | | | 840.00 |
230 Autres produits | | 59.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 156.00 | 76 759.00 | | 33 156.00 |
242 Autres charges externes. | 69 487.00 | 59 359.00 | | 69 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | -44.00 | | 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 647.00 | 1 228.00 | | 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 371.00 | 12 105.00 | | 12 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 665.00 | 72 648.00 | | 82 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 509.00 | 4 111.00 | | -49 509.00 |
280 Produits financiers | 15 792.00 | 21 863.00 | | 15 792.00 |
290 Produits exceptionnels | | 23 200.00 | | |
294 Charges financières | | 782.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 6 770.00 | 62 314.00 | | 6 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 488.00 | -13 921.00 | | -40 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 736 643.00 | | | 1 736 643.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 798 892.00 | | | 1 798 892.00 |