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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 061.00 | 6 690.00 | 40 372.00 | 47 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 833.00 | 9 419.00 | 13 414.00 | 22 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 697.00 | 6 376.00 | 19 321.00 | 25 697.00 |
AX Avances et acomptes | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 303.00 | 22 485.00 | 74 818.00 | 97 303.00 |
BT Marchandises | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 781.00 | 791.00 | 45 990.00 | 46 781.00 |
BZ Autres créances | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CF Disponibilités | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 008.00 | 791.00 | 54 217.00 | 55 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 311.00 | 23 276.00 | 129 035.00 | 152 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 312.00 | | | -14 312.00 |
DL TOTAL (I) | -13 214.00 | | | -13 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 929.00 | | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 121.00 | | | 90 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 249.00 | | | 142 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 035.00 | | | 129 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 320.00 | | | 141 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
FG Production vendue services | 314 725.00 | | 314 725.00 | 314 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 392.00 | | 318 392.00 | 318 392.00 |
FQ Autres produits | | | 1 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 861.00 | | | 319 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 173.00 | | | 334 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 312.00 | | | -14 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 621.00 | | 10 681.00 | 86 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 571.00 | | 10 681.00 | 86 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 309.00 | 11 176.00 | | 11 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 309.00 | 11 176.00 | | 11 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 791.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 791.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 791.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 121.00 | 90 121.00 | | 90 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 45 911.00 | | | 45 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 870.00 | | | 870.00 |
VB T. V. A. | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VI Groupe et associés | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 863.00 | 51 943.00 | 920.00 | 52 863.00 |
VW T.V.A. | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 320.00 | 141 320.00 | | 141 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 116.00 | | | 28 116.00 |
ST Autres comptes | 105 571.00 | | | 105 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 307.00 | | | 48 307.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 107 926.00 | | | 107 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 920.00 | | | 289 920.00 |