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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 764 827.00 | | 4 764 827.00 | 4 764 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 130.00 | 21 906.00 | 7 224.00 | 29 130.00 |
BZ Autres créances | 100 290.00 | | 100 290.00 | 100 290.00 |
CF Disponibilités | 506 079.00 | | 506 079.00 | 506 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 670.00 | | 137 670.00 | 137 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 537 997.00 | 21 906.00 | 5 516 091.00 | 5 537 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 537 997.00 | 21 906.00 | 5 516 091.00 | 5 537 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 433 900.00 | 241 300.00 | | 433 900.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 891.00 | 192 601.00 | | 30 891.00 |
DL TOTAL (I) | 508 818.00 | 477 926.00 | | 508 818.00 |
DP Provisions pour risques | 55 695.00 | 55 695.00 | | 55 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 695.00 | 55 695.00 | | 55 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 964 336.00 | 2 131 454.00 | | 1 964 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 970 843.00 | 1 694 857.00 | | 1 970 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 700.00 | 209 593.00 | | 319 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 497.00 | 7 384.00 | | 9 497.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 746.00 | | 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 686 500.00 | | | 686 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 951 577.00 | 4 044 036.00 | | 4 951 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 516 091.00 | 4 577 658.00 | | 5 516 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 749.00 | 2 768.00 | 3 610.00 | 22 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 749.00 | 2 768.00 | 3 610.00 | 22 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 970 843.00 | 1 970 843.00 | | 1 970 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 700.00 | 319 700.00 | | 319 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 686 500.00 | 686 500.00 | | 686 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 964 337.00 | 169 032.00 | 667 733.00 | 1 964 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 091.00 | 267 091.00 | | 267 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 091.00 | 267 091.00 | | 267 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 951 578.00 | 3 156 273.00 | 667 733.00 | 4 951 578.00 |