| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 572.00 | 4 067.00 | 10 505.00 | 14 572.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 872.00 | 4 067.00 | 190 805.00 | 194 872.00 |
060 Stock marchandises | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
072 Créances – Autres | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
084 Disponibilités | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 605.00 | | 23 605.00 | 23 605.00 |
110 Total général Actif | 218 477.00 | 4 067.00 | 214 410.00 | 218 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 576.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 442.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 065.00 | | | 182 065.00 |
230 Autres produits | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 068.00 | | | 183 068.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 003.00 | | | 81 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
242 Autres charges externes. | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 506.00 | | | 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
252 Charges sociales | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 773.00 | | | 145 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 295.00 | | | 37 295.00 |
294 Charges financières | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 296.00 | | | 190 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 413.00 | | | 36 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |