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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 990.00 | 5 873.00 | 41 117.00 | 46 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 656.00 | 9 097.00 | 5 559.00 | 14 656.00 |
040 Immobilisations financières | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 924.00 | 14 970.00 | 90 954.00 | 105 924.00 |
060 Stock marchandises | 53 154.00 | | 53 154.00 | 53 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
072 Créances – Autres | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 033.00 | | 68 033.00 | 68 033.00 |
110 Total général Actif | 173 957.00 | 14 970.00 | 158 986.00 | 173 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 897.00 | 25 958.00 | | 15 897.00 |
230 Autres produits | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 497.00 | 25 958.00 | | 19 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 331.00 | 8 389.00 | | 8 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 794.00 | -1 723.00 | | 1 794.00 |
242 Autres charges externes. | 44 417.00 | 27 348.00 | | 44 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 577.00 | 396.00 | | 1 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 700.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 783.00 | 4 707.00 | | 4 783.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 60 902.00 | 39 817.00 | | 60 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 406.00 | -13 859.00 | | -41 406.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 623.00 | 9 900.00 | | 44 623.00 |
294 Charges financières | 101.00 | 186.00 | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 116.00 | -4 162.00 | | 3 116.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 136.00 | | | 3 136.00 |