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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
AH Fonds commercial | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 040.00 | 44 163.00 | 91 877.00 | 136 040.00 |
BF Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 795.00 | 48 452.00 | 116 343.00 | 164 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 564.00 | 16 270.00 | 739 296.00 | 755 564.00 |
BZ Autres créances | 133 879.00 | | 133 879.00 | 133 879.00 |
CF Disponibilités | 613 125.00 | | 613 125.00 | 613 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 085.00 | | 42 085.00 | 42 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 653.00 | 16 270.00 | 1 528 382.00 | 1 544 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 447.00 | 64 722.00 | 1 644 725.00 | 1 709 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 181 847.00 | | | 181 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 672.00 | | | 271 672.00 |
DL TOTAL (I) | 465 818.00 | | | 465 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 705.00 | | | 608 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 298.00 | | | 355 298.00 |
EA Autres dettes | 204 836.00 | | | 204 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 906.00 | | | 1 178 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 725.00 | | | 1 644 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 065 229.00 | 18 073.00 | 3 083 302.00 | 3 065 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 065 229.00 | 18 073.00 | 3 083 305.00 | 3 065 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 108 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 152 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 463.00 | |
GE Autres charges | | | 2 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 733 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116.00 | | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | | | 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 598.00 | | | 98 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 240.00 | | | 3 133 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 568.00 | | | 2 861 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 672.00 | | | 271 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 880.00 | | 104 026.00 | 87 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 24 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 112.00 | 164 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 112.00 | 136 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 261.00 | | 100 890.00 | 57 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 330.00 | | 3 136.00 | 26 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 908.00 | 19 557.00 | 12.00 | 28 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 619.00 | 19 557.00 | 12.00 | 24 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 052.00 | 12 463.00 | 2 245.00 | 6 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 052.00 | 12 463.00 | 2 245.00 | 6 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 052.00 | 12 463.00 | 2 245.00 | 6 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 463.00 | 2 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 705.00 | 608 705.00 | | 608 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 281.00 | 56 281.00 | | 56 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 008.00 | 70 008.00 | | 70 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 836.00 | 204 836.00 | | 204 836.00 |
UP Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
UX Autres créances clients | 736 040.00 | 736 040.00 | | 736 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
VB T. V. A. | 100 941.00 | 100 941.00 | | 100 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 831.00 | 1 177.00 | 5 262.00 | 9 831.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170.00 | | | 170.00 |
VP Divers | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 085.00 | 42 085.00 | | 42 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 994.00 | 931 528.00 | 24 466.00 | 955 994.00 |
VW T.V.A. | 187 050.00 | 187 050.00 | | 187 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 906.00 | 1 170 252.00 | 5 262.00 | 1 178 906.00 |