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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 232.00 | 69 389.00 | 50 842.00 | 120 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 675.00 | 30 434.00 | 254 241.00 | 284 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 907.00 | 99 824.00 | 305 084.00 | 404 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 872.00 | | 41 872.00 | 41 872.00 |
BZ Autres créances | 373 603.00 | | 373 603.00 | 373 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 248.00 | | 427 248.00 | 427 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 155.00 | 99 824.00 | 732 331.00 | 832 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 691.00 | 140 951.00 | | 158 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 656.00 | 163 740.00 | | 338 656.00 |
DK Provisions réglementées | 1 291.00 | 1 398.00 | | 1 291.00 |
DL TOTAL (I) | 509 138.00 | 316 589.00 | | 509 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 493.00 | 54 285.00 | | 66 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 105.00 | 20 494.00 | | 65 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 595.00 | 22 673.00 | | 91 595.00 |
EA Autres dettes | | 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 193.00 | 97 665.00 | | 223 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 331.00 | 414 254.00 | | 732 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 004.00 | | 280 903.00 | 124 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 004.00 | | 280 903.00 | 124 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 649.00 | 37 175.00 | | 62 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 649.00 | 37 175.00 | | 62 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 398.00 | | 107.00 | 1 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 398.00 | | 107.00 | 1 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 493.00 | 66 493.00 | | 66 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 105.00 | 65 105.00 | | 65 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 200.00 | 82 200.00 | | 82 200.00 |
UX Autres créances clients | 41 872.00 | 41 872.00 | | 41 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 946.00 | 60 946.00 | | 60 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 818.00 | 102 818.00 | | 102 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 193.00 | 223 193.00 | | 223 193.00 |