| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 779.00 | | 156 779.00 | 156 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 917.00 | 13 395.00 | 6 523.00 | 19 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 182.00 | 6 427.00 | 754.00 | 7 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 878.00 | 19 822.00 | 164 056.00 | 183 878.00 |
BZ Autres créances | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
CF Disponibilités | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 767.00 | 19 822.00 | 184 945.00 | 204 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 36 065.00 | | | 36 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 438.00 | | | -4 438.00 |
DL TOTAL (I) | 32 728.00 | | | 32 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 961.00 | | | 75 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 427.00 | | | 51 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 218.00 | | | 152 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 945.00 | | | 184 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 878.00 | | | 183 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 779.00 | | | 156 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 932.00 | 3 890.00 | | 15 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 932.00 | 3 890.00 | | 15 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VB T. V. A. | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 961.00 | 6 523.00 | 69 438.00 | 75 961.00 |
VI Groupe et associés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
VW T.V.A. | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 218.00 | 82 780.00 | 69 438.00 | 152 218.00 |