| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 858.00 | 70 270.00 | 153 588.00 | 223 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 595.00 | 19 038.00 | 34 557.00 | 53 595.00 |
BF Prêts | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 099.00 | 89 308.00 | 212 791.00 | 302 099.00 |
BN En cours de production de biens | 147 003.00 | | 147 003.00 | 147 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 982.00 | | 946 982.00 | 946 982.00 |
BZ Autres créances | 350 006.00 | | 350 006.00 | 350 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CF Disponibilités | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 609.00 | | 1 467 609.00 | 1 467 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 708.00 | 89 308.00 | 1 680 399.00 | 1 769 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 58 362.00 | | | 58 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 732.00 | | | 68 732.00 |
DL TOTAL (I) | 182 193.00 | | | 182 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 739.00 | | | 67 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 306.00 | | | 863 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 160.00 | | | 455 160.00 |
EA Autres dettes | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 206.00 | | | 1 498 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 399.00 | | | 1 680 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 953 427.00 | | 2 953 427.00 | 2 953 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 953 427.00 | | 2 953 427.00 | 2 953 427.00 |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 954 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 291 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 495.00 | |
GE Autres charges | | | 64 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 083.00 | | | -2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 954 285.00 | | | 2 954 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 885 553.00 | | | 2 885 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 732.00 | | | 68 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 571.00 | | 15 527.00 | 286 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 925.00 | | 15 527.00 | 261 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 813.00 | 1 495.00 | | 87 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 813.00 | 1 495.00 | | 87 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 863 306.00 | 863 306.00 | | 863 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 331.00 | 92 331.00 | | 92 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
UP Prêts | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 946 982.00 | 946 982.00 | | 946 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VB T. V. A. | 311 958.00 | 311 958.00 | | 311 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 739.00 | 67 739.00 | | 67 739.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 923.00 | 1 325 923.00 | | 1 325 923.00 |
VW T.V.A. | 348 946.00 | 348 946.00 | | 348 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 877.00 | 1 414 877.00 | | 1 414 877.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
ST Autres comptes | 754 836.00 | | | 754 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 091.00 | | | 223 091.00 |
YT Sous‐traitance | 1 291 387.00 | | | 1 291 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470 010.00 | | | 470 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362 550.00 | | | 362 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 291 155.00 | | | 2 291 155.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |