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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 667.00 | 15 383.00 | 15 284.00 | 30 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 863.00 | 335 341.00 | 701 522.00 | 1 036 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 088.00 | | 63 088.00 | 63 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 156.00 | | 128 156.00 | 128 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 776.00 | 350 724.00 | 949 052.00 | 1 299 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 449.00 | | 920 449.00 | 920 449.00 |
BZ Autres créances | 178 149.00 | | 178 149.00 | 178 149.00 |
CF Disponibilités | 106 054.00 | | 106 054.00 | 106 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 664.00 | | 142 664.00 | 142 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 315.00 | | 1 347 315.00 | 1 347 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 091.00 | 350 724.00 | 2 296 367.00 | 2 647 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 156.00 | | | 128 156.00 |
CU Autres participations | 41 002.00 | | 41 002.00 | 41 002.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 253.00 | 37 067.00 | | 42 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 058.00 | 5 186.00 | | 7 058.00 |
DL TOTAL (I) | 60 311.00 | 53 253.00 | | 60 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 904.00 | 909 206.00 | | 852 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 249.00 | 1 560.00 | | 92 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 348.00 | 1 084 518.00 | | 699 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 805.00 | 130 843.00 | | 94 805.00 |
EA Autres dettes | 352 396.00 | 68 993.00 | | 352 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 353.00 | 92 315.00 | | 144 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 055.00 | 2 287 435.00 | | 2 236 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 367.00 | 2 340 689.00 | | 2 296 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 824.00 | 1 535 889.00 | | 1 536 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 249.00 | | | 92 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 000.00 | | 157 908.00 | 1 142 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132.00 | 169 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132.00 | 1 299 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 130 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 908.00 | | 101 710.00 | 1 028 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 091.00 | | 56 199.00 | 113 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 302.00 | 101 422.00 | | 249 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 302.00 | 101 422.00 | | 249 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 348.00 | 699 348.00 | | 699 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 396.00 | 352 396.00 | | 352 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 353.00 | 144 353.00 | | 144 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 156.00 | 128 156.00 | | 128 156.00 |
UX Autres créances clients | 920 449.00 | 920 449.00 | | 920 449.00 |
VB T. V. A. | 129 882.00 | 129 882.00 | | 129 882.00 |
VC Groupe et associés | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 574.00 | 153 342.00 | 462 356.00 | 852 574.00 |
VI Groupe et associés | 92 249.00 | 92 249.00 | | 92 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 442.00 | | | 44 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 664.00 | 142 664.00 | | 142 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 417.00 | 1 369 417.00 | | 1 369 417.00 |
VW T.V.A. | 94 675.00 | 94 675.00 | | 94 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 055.00 | 1 536 824.00 | 462 356.00 | 2 236 055.00 |