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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 006.00 | | 1 954 006.00 | 1 954 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 269.00 | | 123 269.00 | 123 269.00 |
BZ Autres créances | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CF Disponibilités | 30 425.00 | | 30 425.00 | 30 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 994.00 | | 158 994.00 | 158 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 000.00 | | 2 113 000.00 | 2 113 000.00 |
CU Autres participations | 1 954 006.00 | | 1 954 006.00 | 1 954 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 119.00 | | | 695 119.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 461.00 | | | 94 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 537.00 | | | 63 537.00 |
DH Report à nouveau | 177 221.00 | | | 177 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 220.00 | | | 283 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 558.00 | | | 1 313 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 821.00 | | | 626 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 803.00 | | | 162 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 442.00 | | | 799 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 000.00 | | | 2 113 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 242.00 | | | 232 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 459.00 | | 608 459.00 | 608 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 459.00 | | 608 459.00 | 608 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -644.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 721.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -644.00 | | | -644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 434.00 | | | 873 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 214.00 | | | 590 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 220.00 | | | 283 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 772.00 | | 550 000.00 | 1 418 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 766.00 | 1 954 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 766.00 | 1 954 006.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418 772.00 | | 550 000.00 | 1 418 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 461.00 | 53 461.00 | | 53 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 553.00 | 60 553.00 | | 60 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 123 269.00 | 123 269.00 | | 123 269.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 821.00 | 59 621.00 | 465 300.00 | 626 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 935.00 | | | 137 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 568.00 | 128 568.00 | | 128 568.00 |
VW T.V.A. | 39 525.00 | 39 525.00 | | 39 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 442.00 | 232 242.00 | 465 300.00 | 799 442.00 |