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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 658.00 | 53.00 | 1 605.00 | 1 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 000.00 | 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 158.00 | 2 053.00 | 2 105.00 | 4 158.00 |
060 Stock marchandises | 95 936.00 | | 95 936.00 | 95 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 090.00 | | 83 090.00 | 83 090.00 |
072 Créances – Autres | 95 549.00 | | 95 549.00 | 95 549.00 |
084 Disponibilités | 72 824.00 | | 72 824.00 | 72 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 400.00 | | 347 400.00 | 347 400.00 |
110 Total général Actif | 351 557.00 | 2 053.00 | 349 504.00 | 351 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 504.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 658.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 32 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 787 386.00 | 638 735.00 | | 787 386.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 338.00 | 150.00 | | 338.00 |
230 Autres produits | 184.00 | | | 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 787 909.00 | 638 885.00 | | 787 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 655 748.00 | 466 438.00 | | 655 748.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -51 714.00 | -19 222.00 | | -51 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 320.00 | 7 963.00 | | 24 320.00 |
242 Autres charges externes. | 78 962.00 | 40 844.00 | | 78 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 313.00 | 435.00 | | 12 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 820.00 | 6 256.00 | | 17 820.00 |
252 Charges sociales | 894.00 | 501.00 | | 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 553.00 | 500.00 | | 553.00 |
262 Autres charges | 143.00 | | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 739 040.00 | 503 714.00 | | 739 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 869.00 | 135 171.00 | | 48 869.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | | 518.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 8 534.00 | 450.00 | | 8 534.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 888.00 | 37 750.00 | | 6 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 447.00 | 96 455.00 | | 33 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 682.00 | | | 20 682.00 |