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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 722 008.00 | 2 320 453.00 | 3 401 555.00 | 5 722 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 636.00 | 58 001.00 | 3 635.00 | 61 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 074.00 | 356 483.00 | 1 591.00 | 358 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 141 718.00 | 2 734 937.00 | 3 406 781.00 | 6 141 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BZ Autres créances | 804 072.00 | | 804 072.00 | 804 072.00 |
CF Disponibilités | 17 769.00 | | 17 769.00 | 17 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 305.00 | | 27 305.00 | 27 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 145.00 | | 1 005 145.00 | 1 005 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 146 863.00 | 2 734 937.00 | 4 411 926.00 | 7 146 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -771 642.00 | -819 832.00 | | -771 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 440.00 | 48 191.00 | | -33 440.00 |
DL TOTAL (I) | 294 918.00 | 328 358.00 | | 294 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 101 160.00 | 4 345 008.00 | | 4 101 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 448.00 | 7 296.00 | | 4 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 400.00 | 11 365.00 | | 11 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 117 008.00 | 4 363 669.00 | | 4 117 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 411 926.00 | 4 692 027.00 | | 4 411 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
FQ Autres produits | | | 14 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 963.00 | 587 570.00 | | 534 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 404.00 | 539 379.00 | | 568 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 440.00 | 48 191.00 | | -33 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 141 718.00 | | | 6 141 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 141 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 141 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 141 718.00 | | | 6 141 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 401 532.00 | 333 405.00 | | 2 401 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 401 532.00 | 333 405.00 | | 2 401 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
UX Autres créances clients | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VC Groupe et associés | 803 305.00 | 803 305.00 | | 803 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 101 160.00 | 280 016.00 | 1 125 006.00 | 4 101 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 377.00 | 987 377.00 | | 987 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 117 008.00 | 295 864.00 | 1 125 006.00 | 4 117 008.00 |