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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 946.00 | 4 691.00 | 5 255.00 | 9 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 400.00 | 8 933.00 | 9 467.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 346.00 | 13 624.00 | 14 722.00 | 28 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
BZ Autres créances | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 354.00 | | 25 354.00 | 25 354.00 |
CF Disponibilités | 25 501.00 | | 25 501.00 | 25 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 847.00 | | 91 847.00 | 91 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 193.00 | 13 624.00 | 106 569.00 | 120 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 858.00 | 19 971.00 | | 51 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 918.00 | 31 886.00 | | -19 918.00 |
DL TOTAL (I) | 37 440.00 | 57 358.00 | | 37 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 515.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 269.00 | 10 850.00 | | 5 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 809.00 | 5 822.00 | | 10 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 215.00 | 49 386.00 | | 48 215.00 |
EA Autres dettes | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 129.00 | 77 408.00 | | 69 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 569.00 | 134 766.00 | | 106 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 129.00 | 77 408.00 | | 69 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 515.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 508.00 | | 480 508.00 | 480 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 508.00 | | 480 508.00 | 480 508.00 |
FM Production stockée | | | -14 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 873.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 064.00 | 1 455.00 | | 2 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 979.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 980.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 584.00 | 28 043.00 | | 1 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 584.00 | -6 063.00 | | -1 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 847.00 | 489 446.00 | | 467 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 765.00 | 457 559.00 | | 487 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 918.00 | 31 886.00 | | -19 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 751.00 | 5 873.00 | | 7 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 752.00 | 5 873.00 | | 7 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 215.00 | 48 215.00 | | 48 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 593.00 | 40 593.00 | | 40 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 129.00 | 69 129.00 | | 69 129.00 |