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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 23 328.00 | 31 672.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 238 662.00 | 78 500.00 | 160 162.00 | 238 662.00 |
AP Constructions | 1 807 497.00 | 433 933.00 | 1 373 564.00 | 1 807 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 170.00 | 238 495.00 | 127 675.00 | 366 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 485.00 | 63 609.00 | 21 876.00 | 85 485.00 |
AX Avances et acomptes | 31 487.00 | | 31 487.00 | 31 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585 189.00 | 837 864.00 | 1 747 325.00 | 2 585 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 410.00 | | 62 410.00 | 62 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 825.00 | 24 498.00 | 118 327.00 | 142 825.00 |
BZ Autres créances | 351 247.00 | | 351 247.00 | 351 247.00 |
CF Disponibilités | 52 757.00 | | 52 757.00 | 52 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 822.00 | | 262 822.00 | 262 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 561.00 | 24 498.00 | 870 063.00 | 894 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 750.00 | 862 363.00 | 2 617 387.00 | 3 479 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 117 329.00 | 78 959.00 | | 117 329.00 |
DH Report à nouveau | | -1 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 421.00 | 74 369.00 | | 281 421.00 |
DL TOTAL (I) | 399 849.00 | 153 429.00 | | 399 849.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 471.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 471.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 218.00 | 835 107.00 | | 775 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 222.00 | 490 984.00 | | 770 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 409.00 | 127 639.00 | | 36 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 540.00 | 480 434.00 | | 360 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 068.00 | 226 904.00 | | 267 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 005.00 | | |
EA Autres dettes | 1 535.00 | 85 496.00 | | 1 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 547.00 | 5 243.00 | | 6 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 538.00 | 2 256 812.00 | | 2 217 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 387.00 | 2 426 711.00 | | 2 617 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 261 087.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 290 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 551 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 188 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 714.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 203 736.00 | |
GE Autres charges | | | 20 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 010.00 | 16 456.00 | | 42 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 435.00 | 16 787.00 | | 2 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 574.00 | -331.00 | | 39 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 442.00 | 28 927.00 | | 109 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849 476.00 | 2 180 987.00 | | 2 849 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 055.00 | 2 106 619.00 | | 2 568 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 421.00 | 74 369.00 | | 281 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 106.00 | | 253 083.00 | 2 332 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 585 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 529 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 276 218.00 | | 253 083.00 | 2 276 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888.00 | | | 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 167.00 | 182 698.00 | | 655 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 328.00 | 5 000.00 | | 18 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 839.00 | 177 698.00 | | 636 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 540.00 | 360 540.00 | | 360 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 068.00 | 267 068.00 | | 267 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 534.00 | -768 002.00 | 769 537.00 | 1 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
UX Autres créances clients | 142 825.00 | 142 825.00 | | 142 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 542.00 | 116 699.00 | 332 248.00 | 773 542.00 |
VI Groupe et associés | 769 537.00 | 769 537.00 | | 769 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 005.00 | | | 61 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 247.00 | 351 247.00 | | 351 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 822.00 | 262 822.00 | | 262 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 782.00 | 756 894.00 | 888.00 | 757 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 129.00 | 754 750.00 | 1 101 785.00 | 2 181 129.00 |