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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 5 466.00 | 10 534.00 | 16 000.00 |
AN Terrains | 394 501.00 | 72 092.00 | 322 409.00 | 394 501.00 |
AP Constructions | 1 093 264.00 | 165 561.00 | 927 703.00 | 1 093 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 393.00 | 89 464.00 | 56 929.00 | 146 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 743.00 | 21 734.00 | 4 009.00 | 25 743.00 |
AX Avances et acomptes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 957.00 | 354 317.00 | 1 323 640.00 | 1 677 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 795.00 | | 22 795.00 | 22 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 544.00 | 14 323.00 | 40 220.00 | 54 544.00 |
BZ Autres créances | 158 833.00 | | 158 833.00 | 158 833.00 |
CF Disponibilités | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 627.00 | 14 323.00 | 250 304.00 | 264 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 584.00 | 368 640.00 | 1 573 943.00 | 1 942 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 118.00 | 46 118.00 | | 46 118.00 |
DH Report à nouveau | -85 721.00 | -876.00 | | -85 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 464.00 | -84 845.00 | | -25 464.00 |
DL TOTAL (I) | -63 966.00 | -38 503.00 | | -63 966.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 064.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 064.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 091.00 | 1 082 668.00 | | 1 028 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 995.00 | 183 251.00 | | 293 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 693.00 | 33 730.00 | | 29 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 459.00 | 282 248.00 | | 172 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 598.00 | 68 271.00 | | 112 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 824.00 | | |
EA Autres dettes | 1 075.00 | 7 922.00 | | 1 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 93.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 637 910.00 | 1 681 006.00 | | 1 637 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 943.00 | 1 649 568.00 | | 1 573 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 123 120.00 | |
FD Production vendue biens | | | 864 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 987 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 742.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 140 087.00 | |
GE Autres charges | | | 70 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 217.00 | 12 699.00 | | 9 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 877.00 | -12 699.00 | | 7 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 974.00 | 901 493.00 | | 1 110 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 438.00 | 986 338.00 | | 1 136 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 464.00 | -84 845.00 | | -25 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 943.00 | | 40 013.00 | 1 637 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 677 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 660 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620 943.00 | | 40 013.00 | 1 620 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 274.00 | 126 043.00 | | 228 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 466.00 | 1 000.00 | | 4 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 808.00 | 125 043.00 | | 223 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 459.00 | 172 459.00 | | 172 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 598.00 | 112 598.00 | | 112 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 312.00 | 1 075.00 | 293 238.00 | 294 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 520.00 | 54 520.00 | | 54 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 916.00 | 97 922.00 | 405 680.00 | 1 027 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 795.00 | | | 53 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 857.00 | 158 857.00 | | 158 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 723.00 | 224 723.00 | 1 000.00 | 225 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 217.00 | 384 986.00 | 698 918.00 | 1 608 217.00 |